استراتيجية التحوط في الخيارات الثنائية

هناك طريقة للتداول الذي يتم استخدامها على نطاق واسع بين المتداولون الخبراء،ولكنها ليست مفهومة جيدا من قبل معظمهم،واستخدام التداول لها كأداة تحوط واحد ضد آخر.في هذا الدرس،سنحاول شرح التحوط في شكل بسيط جدا وكيفية تطبيق استراتيجية التحوط في التداول الخاص بك

التحوط وفئات الأصول

يستخدم التحوط عادة في تداول العملات،ولكن يمكن أيضا أن تطبق على فئات الأصول الأخرى.المفهوم الأساسي وراء التحوط هو تقليل المخاطر أو الخسائر.يمكنك التحوط ضد التداول،سواء اذا كانت النتيجة تتجه لصالحك لكسب الاموال او الخروج من غير المال

خيارشراء(call) والخيار (put)بيع

في هذا الدرس،سوف نستخدم مصطلحات الخيار شراء Call والخيار بيع PUT.يشير الخيار شراء إلى ان عملية التداول سوف تغلق عند سعر أعلى من السعر الحالي للأصل في الفترة التي بدأ بها العملية.ويشير الخيار بيع إلى ان العملية ستغلق بسعر أقل من السعر الحالي للأصل في الفترة التي بدأ بيها

مثال التحوط

ويرصد الخيار Call على الأصول مع انتهاء الوقت المحدد لمدة 30 دقيقة بعد بدء عملية التداول.شاهد بعناية تلك الموجودات وكيف يتم القيام بها في 15 دقيقة من زمن التداول

وإذا تحرك الأصل الى صالحك،لديك خياران بسيطان يمكنك القيام بهما.يمكنك ‘البقاء’ في منصبك الحالي وانتظر حتى انتهاء الوقت.من خلال القيام بذلك،يمكن لعملية التداول الانتهاء إما في صالحك أو ضدك,اذا كان السعر فجأة قد سقط سوف تفقد 85٪ من الاستثمار الخاص

دعنا نقول ان سعر الأصل يتحرك صعودا ويبدو أنه سيتم الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح.حاليا،هذا في مصلحتك وهذا يعني انك ما تزال في حالة ربح،ولكن لا يزال لديك 5 دقائق قبل انتهاء هذه التداول.للتحوط فى هذه العملية،سوف تنفذ عملية تداول آخرى على نفس الأصول،ولكن بخيار اخر مع سعر الاغلاق التي تتحرك في الاتجاه المعاكس من عملية التداول الأولي.إذا كانت تجارة الأولية خيار Call،ثم العملية الثانية الخاص بك سيكون خيار Put

وفي ختام هذه العملية،تحرك السعر أعلى من سعر الافتتاح.إذا كانت العملية الثانية خيار Put فإن نتائج كل الصفقات تكون:في خيار الشراء الخاص بك،هل سيكون في صالحك.وعلى الخيار بيع الخاص بك،هل سيكون ضدك.خارج من المال ستكون خسارة،بالإضافة إلى دفع تعويضات لديك نسبة مئوية تعادل خسارة إجمالية قدرها 5% على الاستثمار الخاص،مما يجعل مجموع الخسائر الخاص أقل بكثير من الخسائر التي ستتحملها

وفي ختام هذه العملية يغلق على سعر أقل من سعر الافتتاح.إذا كانت الخيار الخاص بك خيار Call فإن نتائج كل الصفقات تكون:في الخيار الخاص بك Put،هل سيكون لصالحك،وعلى خيار كال الخاص بك،فإنك ستكون خارج نطاق الربح.تشبه المثال أعلاه،خارج من المال الخاص وخسارة،بالإضافة إلى دفع تعويضات لديك نسبة مئوية تعادل خسارة إجمالية قدرها 5٪ على الاستثمار الخاص مجتمعة.إن التداول باستخدام التحوط هو تداول نموذجي يدخل في الاعتبار عند اعداد التداول الأولية التي تبدو واعدة،فجأة يفعل عكس ذلك اذا كنت تحوط ضد التداول لتقليل الخسائر مما أدى إلى خسارة 5% كما يعارضون خسارة %85

إذا كان الاصل اغلق اعلى من الخيار Call، ولكن اغلق أقل من ما كان عليه بالخيار بوت،على حد سواء اذا كانت الصفقات الخاصة بك سوف تنتهي In the Money (لصالحك).سوف تتلقى نسبة مئويه على كل من الصفقات. حتى ولو التحوط ضد التداول بسبب انعكاس محتمل كنت تعتقد انه سيحدث،انتهى به الأمر إلى نتيج في صالحك،ويمكن للمكافأة التي تلي ان تكون مربحة للغاية

وهذا يدل على أنه حتى خيار التحوط الذي يستخدم عادة لتقليل المخاطر يمكن أن يؤدي إلى فوز جنبا إلى جنب مع الخيار الأصلي.هذا المثال لا يحدث إلا عندما تنشأ الظروف،مما يجعل أنه سيكون هناك انعكاس في السعر،إذا كنت متأكدا من الخيار الأصلي سيغلق في صالحك،فلا تختار التحوط ضدها.وينبغي النظر في التحوط عندما تكون هناك تقلبات في السوق.التقلبات في السوق يخلق فرصة أكبر في الأسعار لتغيير الاتجاه.والتحوط للتداول هو أن يكون الفرق من خسارة 5٪ كما تعارض خسارة 85٪ لتجارة الخروج من الاموال

الختام

التحوط هي استراتيجية جيدة إذا ما استخدمت بالشكل الصحيح. من الناحية المثالية،فإن كنت ترغب في تطبيق استراتيجية وقائية لاستدعاء أو وضع الخيارات،ولكن يمكن أيضا أن تطبق على خيارات اللمسة الواحدة او عدم اللمس كذلك.استخدام التحوط بحكمة وسوف تحد من الخسائر،وزيادة الارباح